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股市赚钱诀窍-风险控制
发表时间:2019-05-07  |  作者:
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有一个故事具体内容大概是美国一位名叫James Cordier掌管的期权交易账户爆仓了。爆仓的原因是裸卖空天然气看涨期权,并且无任何应对措施,而近期美国天然气期货价格暴涨。

名称:小蚜虫股票助手

类型:

版本:v1.1.5免费版

更新:2019-06-06

平台:AndroidIpnone

简要介绍

小蚜虫股票风控助手来帮你解决问题,金融的核心是风险控制。小蚜虫是专业的股票风控平台,让你读懂上市公司公告,找出风险因素,规避风险,找到财富之路。<详情>

有一个故事具体内容大概是美国一位名叫James Cordier掌管的期权交易账户爆仓了。爆仓的原因是裸卖空天然气看涨期权,并且无任何应对措施,而近期美国天然气期货价格暴涨。

       

James Cordier此时此刻的内心是崩溃的!难受、想哭!

期权是一个比较复杂的交易工具,裸卖空看涨期权是一件极其危险的做法,因为标的产品的价格可能无限上涨。

需要特别强调的是,James Cordier曾于2004年出版过自己的专著《期权出售完全指南》,他显然对涉及的风险非常了解。但事实上,验证了一句话往往被淹死的永远都是会游泳的。

金融市场中的意外总是经常发生,暴涨暴跌随处可见,很多事情都超出了我们的预期

天然气期货曾在一天之内暴涨22%,这显然极不常见,James Cordier也是因此爆仓。

大家都想在金融市场里大捞一笔,很多人盲目的去研究更好的买点和卖点,很多人在想办法提高价格预测的准确率,亦有很多人每天都在打探各种小道消息。而在我看来,股市捞钱的诀窍非常简单,就是防止最坏的事情发生,或者说是降低风险。用专业术语来说就是风险控制。

         

如何看待和管理风险,是交易成功与否的关键!

对于James Cordier来说,账户爆仓就是最坏的事情。显然,这其中的风险并没有得到有效的控制。

今天我们就来聊聊风险控制。当然,这里讲的风险控制并不是只针对前文提过的期权,而是针对更加广泛的股票等交易,为每笔交易设定亏损限额。

一般来说,会将每笔交易的亏损限制在1%,很多时候这个比例是0.5%,极个别情况是2%。即使这个机会看起来千载难逢,但是为了控制突发情况也会提前设定好入场金额。

虽然我们来到金融市场是为了赚钱,但生存、活着却是最基本的前提,否则一切都只是空谈。如果交易账户一下亏损了50%,那就需要盈利100%才能恢复本金,这是非常困难的。但如果亏损了20%,我觉得你需要停下调整一下便可以。

寻找合理的风险/收益比:

很多交易都是赚钱的,盈利率极高,甚至超过80%,但每笔盈利都很小,而少数的亏损却很大,相对于整体而言是亏损的。

这种低胜率、高回报对应着低风险、高收益的交易机会,也就是一个较低的风险/收益比。

这中间的判断需要一些技术分析技巧。当然,很多时候这种收益预期并不能实现。同样地,对于一部分风险/收益比很差的机会,我会选择放弃交易。而对于那些实在无法放弃的,我会强行设定亏损限额,或是在更小的时间周内设置止损来满足条件。

风险/收益比具有一定的主观性和不可控性,但这却是一种赢钱的重要逻辑:赢大亏小。

平衡好你的风险和收益,尽量做到赢大亏小:

果断止损,这是一个老生常谈的话题了,但他在风控之中起到了很重要的作用!

任何人都不想看到亏损,不设定亏损限额也并不意味着亏损不会扩大,而无视亏损的扩大也并不表示未来你就能真的无视它。

亏损永远都是赢钱的一部分,你一直不接受“小亏”,那你就不得不面对“大亏”。

明确你来到金融市场的目的,那就是赢钱;请注意,你追求的不应该是每笔交易都赢钱,而是账户总体在赢钱交易中最不该有任何犹豫的环节就是按下止损键。

交易本身就是在管理风险,“会”亏的人才会赚。这或许并不适合每种交易方式和每个交易者。这种观念可能仅供参考,但我始终相信,只要做到了这些,你在交易的路途中赢钱将会相对容易点。遇到的风险比较好规避甚至做好准备迎接风险。

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